本文详细介绍了如何使用Excel服务器（Excel Server）实现公司计划系统的信息化管理。Excel服务器是一种基于Excel的数据库管理工具，能够将传统的Excel报表转化为在线协作平台，支持多用户同时填报、修改和查询数据。以下以风华公司为例，演示从手工报表到Web管理信息系统的完整实现过程。

一、背景与需求

风华公司设有北京、上海、广州三个办事处，每年需提交“产品1”和“产品2”的销售计划。传统方式是通过Excel表格手工填报并汇总，效率低下且易出错。为拓展业务至更多省会城市，公司决定采用Excel服务器构建Web管理信息系统，首先从年度计划系统试点。

二、系统设计

重新设计报表结构：

• 办事处年度计划：各办事处在线填写本地区的产品计划。
• 总部年度计划：总部自动汇总各办事处数据，生成公司级计划。

三、实施步骤

1. 设置基础数据

通过Excel服务器管理控制台配置组织机构、部门（办事处）、角色（如办事处统计员、总部统计员）和用户（如张三、李四、王五）。

2. 创建“办事处年度计划”模板

在Excel中定义模板，设置单一数据项（如年度）和重复数据项（如产品、计划销量）。配置权限：各办事处只能填报和查看本办事处数据，总部可查看全部。

3. 创建“公司年度计划”模板

定义汇总表间公式，自动从各办事处计划中提取数据并汇总。例如：

• 汇总产品1计划：按办事处和年度筛选，合计计划销量。
• 汇总产品2计划：类似操作。

4. 在线填报与汇总

各办事处用户通过Web登录，填写并提交计划。总部用户登录后，应用表间公式自动生成公司年度计划。

四、优势与扩展

该方法将手工Excel报表转化为数据库驱动的信息系统，支持实时协作、权限控制和数据汇总。适用于多分支机构、多产品的计划管理，并可进一步扩展为完整的销售管理信息系统。